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Quantitative Finance · Glosario

¿Qué es Start-of-day position, trade-date position, settlement-date position?

También llamado: start-of-day position · trade-date position · settlement-date position

Definition 17.5 Research, Data and Risk Platforms · Capítulo 17 — Position and P&L Services

The start-of-day position is the position a day begins with: the previous day’s end-of-day position, reconciled. The trade-date position counts every execution from the moment it trades; the settlement-date position counts it only from its settlement date (one business day later in US equities, Book 1, chapter 5), which is what custody and cash reflect.

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